Трейдинг на валютном рынке не должен быть спонтанным. Это значит, что все торговые операции должны подчиняться определенному алгоритму, который строится на тщательном анализе рыночной ситуации. Иными словами, трейдер должен разработать собственную торговую систему, основанную на техническом и фундаментальном анализах, сигналах технических индикаторов, макроэкономических данных. Правильно подобранная торговая система позволяет экономить время, и минимизирует влияние человеческого фактора на процесс торговли. Есть несколько разновидностей торговых систем. Одни из них используются при трендовой торговле, другие дают возможность торговать против тренда, третьи могут быть эффективными при полном его отсутствии.

Наиболее востребованной является торговая система, позволяющая торговать по тренду. С ее помощью трейдер решает ряд глобальных задач:

1. С помощью технических индикаторов определяет направление тренда.
2. Рассчитывает точку входа на рынок, используя для этого уровни Фибоначчи.
3. Выбирает точку установки стоп-лосс, используя индикатор Stop Loss.
4. Определяет точку закрытия позиции, опираясь на данные уровней поддержки и сопротивления.

Некоторые трейдеры отдают предпочтение торговле на откатах. Данная система опирается на использование осциллятора Stochastic, который помогает вычислить точку входа на рынок. Точка выхода рассчитывается по уровню Фибоначчи, или же по показаниям сигнального осциллятора Forex МА. Также можно использовать свечной анализ.

При отсутствии тренда довольно эффективной является флэтовая стратегия. При этом наличие флэта определяется с помощью скользящих средних, каналов Фибоначчи, осцилляторов. К флэтовой стратегии можно отнести пипсовку, при которой торги ведутся с использованием большого кредитного плеча. Именно в момент отсутствия трендового движения торговля большими лотами может принести трейдеру солидную прибыль.

После продолжительного затишья рынок выходит из флэта. Это происходит после того, как цена уходит за пределы уровней поддержки и сопротивления. Эту ситуацию принято называть пробоем, а стратегию торговли при ней — торговлей на пробой. При такой ситуации трейдер использует отложенный ордер, который выставляется в расчетной точке. Прибыль формируется при его срабатывании.

Для определения пробоя используется ценовой канал (зона между линиями ценового максимума и минимума). Как только цена прокидает данную зону, можно открывать сделку в направлении тренда.

При разработке торговой стратегии нужно особое внимание уделять торговому плану, в котором необходимо предусмотреть следующие моменты:

1. Оптимальный размер депозита и уровень риска.
2. Выбор наиболее приемлемой валютной пары и таймфрейма.
3. Определение точек открытия и закрытия позиции.

Чтобы торговля была успешной, она должна строиться на правилах манименеджмента, которые определяют порядок управления банком и позволяют минимизировать риски. Например, данные правила гласят, что уровень риска по сделке не должен быть больше 1%. Иными словами, при убыточной сделке потери не должны превышать 1% от суммы депозита. Если следовать данным правилам, то просадки в 5-10 пунктов не будут для вас фатальными. Конечно, размер прибыли при этом уменьшится, но зато вы сохраните свой банк. Если понаблюдать за деятельностью профессиональных трейдеров, то они редко поднимают уровень риска выше 0,5%

Что касается выбора валютной пары и таймфрейма, то здесь все зависит от вашего предпочтения, уровня волотильности торгуемого актива, времени. Как правило, таймфрейм привязывают к размеру депозита и наиболее удобному времени торгов. Также в учет должна браться используемая торговая система (трендовая, флэтовая и т д).

Самым сложным этапом является определение точек открытия и закрытия позиции. Он связан с проведение технического и фундаментального анализов рыночной ситуации. Вот тут — то все будет зависеть от опыта и умения трейдера.

После выполнения всех пунктов, торговую систему необходимо обкатать. Наверняка в ней будут какие-то недоработки, которые придется устранять. Сделать это не трудно, если после каждой торговой операции проводить качественный ее анализ.