Эффективное управление рисками является гарантией успешного трейдинга на рынке Форекс. Иными словами, трейдер должен вести торги в соответствии с финансовой стратегией, которая разрабатывается с учетом имеющейся рыночной ситуации. Если говорить проще, то все торговые операции,осуществляемые трейдером, должны проводиться в рамках торговой программы, которая определяет степень возможных потерь, допустимый размер ставки и величину предполагаемого дохода.

Понятно, что никто не заставляет трейдера устанавливать какие- то лимиты и ограничения. Можно, например, вести торговлю объемом 5 лотов, опираясь на депозит 5000 долларов. Но будет ли такое решение оправданным? Ведь в этом случае риски непомерно возрастают, примерно, до уровня 70% от размера банка. Конечно, можно воспользоваться стоп-лоссом, который автоматически закроет позицию при критическом размере убытка. Но при этом нельзя исключать вариант его срабатывания на коррекцию тренда, что значительно снизит размер предполагаемой прибыли. Вот и получается, что при выборе того или иного метода торговли, трейдер должен рассчитать предел возможного убытка, который не окажется фатальным для его депозита. Короче говоря, смысл управления рисками сводится к тому, чтобы не допустить полного слива депозита.

Расчет предельно допустимых убытков производится с учетом торговой тактики, которую избрал трейдер. При краткосрочном трейдинге размер допустимых потерь будет кардинально отличаться от убытков, которые могут иметь место при длительной торговле.

Например, на рынке наблюдается активное движение тренда, где-то на уровне 100 пунктов в день. В этом случае краткосрочная торговля является наиболее выгодным вариантом для получения прибыли. К тому же, торговать можно на минимальных депозитах, что позволить максимально минимизировать риски.

Перед тем как выйти на рынок, трейдер должен просчитать возможные риски. Давайте вернемся к нашему примеру, а именно, к краткосрочному трейдингу с депозитом в 5000 долларов. Мы вычислили, что можем потерять не более 20% депозита. Все торговые операции будут вестись с немецкой маркой, которая, по нашим прогнозам, должна вырасти на 10 пунктов. Чтобы избежать полного слива депозита, мы устанавливаем стоп-лосс на уровне 20 пунктов. После этого можно начинать торговлю, открыв позицию на продажу немецкой марки по ее текущей цене. Наша задача заключается в том, чтобы выйти с рынка после того, как котировка немецкой марки поднимется на 30 пунктов. Понятно, что с учетом спреда размер полученной прибыли будет несколько меньше, где-то на 5 пунктов.

После того, как позиция будет открыта, нужно внимательно следить за рыночной ситуацией, которая может резко поменяться, под влиянием как технических, так и фундаментальных факторов. Например, изменить рыночную ситуацию может простой информационный вброс, или же выход важных новостей. Если вы видите, что тренд меняет свое направление и перспективы его восстановления туманны, то стоит подумать о закрытии позиции до момента срабатывания стоп-лосса.

Но даже если этого не сделать, то возможные убытки по данной сделке не превысят 20 пунктов, что составляет полтора процента от нашего депозита. В этом и заключается весь смысл механизма управления рисками. Если же тренд не изменит своего направления, то и переживать нам не о чем. Можно считать, что прибыль уже у нас в кармане.