Одним из основных методов определения колебаний на рынке Форекс является фундаментальный анализ. В его основе лежит анализ событий и фактов, которые могут повлиять на экономику стран и, следовательно, на их валютные курсы. Основной движущей силой этого метода является идея о том, что колебания курсов валют определяются политическими, экономическими и социальными новостями.

Фундаментальный анализ проводится на основании исследования экономических индикаторов и новостных событий.

Индикаторы экономического характера представляют собой индексы, которые характеризуют показатели и регуляторы экономического характера, оказывающие влияние на экономику страны и, соответственно, на колебания валютного курса. Крайне важное влияние на эти процессы оказывают учётные банковские ставки. В зависимости от колебания ставок национальных банков по отношению друг к другу колеблются и валютные курсы (так превышение ставки европейского банка над ставкой американского центрального банка вызовет укрепление курса евро относительно доллара). Это вызвано влиянием процента банковских депозитов (напрямую зависящих от ставки центрального банка) на общую доходность экономики страны.

Кроме этого, не менее значимыми факторами влияния на экономику страны в целом (и курс валюты в частности) являются валовый внутренний продукт (ВВП), торговый баланс страны, уровень безработицы и прочие макроэкономические факторы. Кроме этого на поведение трейдеров на фондовом рынке влияют новости, то есть непредвиденные для экспертов изменения. К таковым относятся вести о стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, а также важные публичные заявления политиков. Прогноз по новостям требует молниеносной реакции от трейдера, поскольку в каждой стране есть специальные стабилизационные фонды, которые в кратчайшие сроки сумеют стабилизировать ситуацию.